有価証券報告書-第20期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	173
預金
当座預金 普通預金 郵便振替口座	786 396,385 4,446
計	401,618
合計	401,792

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝パソコンシステム(株)	115,657
(株)ウェルファムフーズ	81,754
(株)大塚商会	70,040
(株)東レシステムセンター	65,907
シャディ(株)	56,376
その他	327,700
合計	717,436

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
851,515	2,589,899	2,723,979	717,436	79.2	110.6

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
c 商 品

区分	金額(千円)
パッケージソフトウェア	7,288
合計	7,288

d 仕掛品

区分	金額(千円)
受注製作ソフトウェア	1,268,251
合計	1,268,251

e 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促用書籍	37
パッケージ梱包材、CD-R	96
合計	134

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)インフォセンス	85,506
GRANDIT(株)	45,877
(株)アイ・エス・アイソフトウェアー	14,153
(株)KSC	9,151
(株)アジルコア	8,933
その他	55,493
合計	219,115

b 前受金

相手先	金額(千円)
(株)フェアプレイ	6,124
SGシステム(株)	4,483
大建プラスチックス(株)	4,397
(株)ウェルファムフーズ (注)	4,297
(株)インフォセンス	4,054
その他	132,644
合計	156,001

(注)丸紅畜産(株)は、平成26年4月1日付で、(株)ウェルファムフーズに商号変更しております。