有価証券報告書-第24期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	252
預金
当座預金 普通預金 郵便振替口座	786 1,311,188 7,047
計	1,319,022
合計	1,319,274

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)東レシステムセンター	57,434
和同産業(株)	50,929
(株)東海理化クリエイト	50,598
富士通エフ・オー・エム(株)	48,022
SB C&S(株)	19,892
その他	384,314
合計	611,190

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
589,698	3,705,266	3,683,775	611,190	85.78	59.15

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
c 仕掛品

区分	金額(千円)
受注製作ソフトウェア	49,452
合計	49,452

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パッケージ梱包材、CD-R	23
合計	23

e 繰延税金資産
繰延税金資産(流動)は、156,506千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
GRANDIT(株)	29,428
(株)構造計画研究所	25,920
(株)アイ・エス・アイソフトウェアー	14,041
(株)KSC	13,190
(株)バイナル	9,182
その他	88,948
合計	180,711

b 前受金

相手先	金額(千円)
阪本薬品工業(株)	8,606
大建プラスチックス(株)	7,307
富士通エレクトロニクス(株)	6,132
(株)インフォセンス	5,532
東洋シヤッター(株)	5,252
その他	193,273
合計	226,104