有価証券報告書-第22期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	110
預金
当座預金 普通預金 郵便振替口座	786 719,332 5,507
計	725,626
合計	725,737

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通(株)	147,948
(株)大塚商会	70,493
共英製鋼(株)	60,393
ANAシステムズ(株)	24,764
アルインコ(株)	22,320
その他	283,180
合計	609,100

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
660,848	2,688,072	2,739,820	609,100	81.81	86.22

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
c 仕掛品

区分	金額(千円)
受注製作ソフトウェア	1,211,943
合計	1,211,943

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促用書籍	25
パッケージ梱包材、CD-R	64
合計	89

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
GRANDIT(株)	41,305
(株)KSC	36,162
(株)アイ・エス・アイソフトウェアー	16,434
(株)インフォセンス	12,761
(株)ネットワールド	11,641
その他	65,701
合計	184,006

b 前受金

相手先	金額(千円)
(株)アイナボホールディングス	59,660
NECネクサソリューションズ(株)	14,152
阪本薬品工業(株)	9,467
(株)ウェルファムフーズ	6,362
東洋シヤッター(株)	4,925
その他	172,317
合計	266,886