有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	174
預金
当座預金 普通預金 郵便振替口座	786 783,054 4,446
計	788,287
合計	788,462

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)東レシステムセンター	165,022
(株)大塚商会	70,752
富士通セミコンダクター(株)	67,435
(株)アイナボホールディングス	69,121
アルインコ(株)	48,779
その他	239,737
合計	660,848

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
717,436	2,268,628	2,325,216	660,848	77.9	111.2

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
c 仕掛品

区分	金額(千円)
受注製作ソフトウェア	954,934
合計	954,934

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促用書籍	29
パッケージ梱包材、CD-R	83
合計	112

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
GRANDIT(株)	21,875
(株)アイ・エス・アイソフトウェアー	12,732
(株)インフォセンス	7,594
(株)KSC	6,891
(株)アジルコア	4,589
その他	54,017
合計	107,702

b 前受金

相手先	金額(千円)
阪本薬品工業(株)	9,433
(株)ウェルファムフーズ	7,474
東洋シヤッター(株)	4,877
SGシステム(株)	4,107
(株)アイ・エス・アイソフトウェアー	4,043
その他	148,631
合計	178,568