有価証券報告書-第26期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114
預金
当座預金 普通預金 郵便振替口座	786 1,463,456 9,231
計	1,473,474
合計	1,473,588

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝国繊維株式会社	75,379
株式会社ケー・エフ・シー	68,182
株式会社さとふる	57,870
ミツイワ株式会社	56,058
株式会社フジアステック	33,507
その他	322,865
合計	613,864

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
995,714	3,950,642	4,332,492	613,864	87.59	74.36

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
c 仕掛品

区分	金額(千円)
受注製作ソフトウェア	329,027
合計	329,027

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パッケージ梱包材、CD-R	21
合計	21

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
GRANDIT株式会社	34,979
株式会社KSC	19,726
株式会社ディ・アイ・システム	7,249
株式会社アイディーエス	6,391
株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー	3,905
その他	86,949
合計	159,201

b 前受金

相手先	金額(千円)
阪本薬品工業株式会社	9,052
加賀FEI株式会社	6,246
株式会社インフォセンス	6,087
NECネクサソリューションズ株式会社	5,631
東洋シヤッター株式会社	5,349
その他	232,595
合計	264,963