有価証券報告書-第25期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 412,628 | 664,678 |
| 減価償却費 | 114,488 | 126,827 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,193 | 25,636 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 11,136 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △976,372 | △6,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,187 | △1,322 |
| 固定資産除却損 | 28 | 0 |
| 和解金 | 145,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,491 | △384,524 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,054,611 | △85,272 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,372 | 81,281 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,521 | 2,308 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,109 | 13,786 |
| その他 | 36,568 | △14,106 |
| 小計 | 833,471 | 434,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 1,322 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 27,621 | 15,367 |
| 和解金の支払額 | △145,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,280 | 450,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,698 | △12,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209,296 | △226,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △167 | △7,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211,162 | △246,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △49,484 |
| 配当金の支払額 | △104,576 | △177,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,621 | △227,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 401,495 | △22,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,779 | 1,319,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,319,274 | 1,296,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
