有価証券報告書-第28期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 553,161 | 415,339 |
| 減価償却費 | 203,184 | 227,984 |
| 減損損失 | 35,803 | 148 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,569 | △1,014 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | 1,283 | △5,440 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △231,609 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 702 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,648 | △1,980 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △250,274 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 62,550 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 159,465 | 19,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,990 | 30,243 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,352 | △16,952 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 75,349 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △34,781 |
| その他 | △25,617 | 2,279 |
| 小計 | 555,028 | 698,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 1,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △150,224 | △74,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,453 | 625,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,225 | △14,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,679 | △70,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,477 | △15,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,076 | 1,019 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △24,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,306 | △123,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △47,749 |
| 配当金の支払額 | △88,445 | △121,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,445 | △168,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,701 | 332,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,473,588 | 1,631,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,631,290 | ※ 1,964,228 |
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