有価証券報告書-第24期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 500,010 | 412,628 |
| 減価償却費 | 124,908 | 114,488 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,953 | 36,193 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △61 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △273,876 | △976,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △824 | △1,187 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,487 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 28 |
| 和解金 | - | 145,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,402 | △21,491 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 107,945 | 1,054,611 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,668 | 2,372 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,313 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,799 | 19,521 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △51,891 | 11,109 |
| その他 | 5,579 | 36,568 |
| 小計 | 481,103 | 833,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 1,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △172,516 | 27,621 |
| 和解金の支払額 | - | △145,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,411 | 717,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △731 | △1,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,890 | △209,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,429 | △167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,245 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,805 | △211,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △45 |
| 配当金の支払額 | △44,564 | △104,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,564 | △104,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192,042 | 401,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 725,737 | 917,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 917,779 | ※ 1,319,274 |
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