有価証券報告書-第22期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,133 | 227,574 |
| 減価償却費 | 256,321 | 172,057 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,437 | 6,077 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △5 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △91,383 | 280,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | △929 | △942 |
| 支払利息 | 1,095 | 6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,913 |
| 固定資産除却損 | 16 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56,587 | 51,748 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 320,626 | △256,986 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △111,413 | 76,304 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 42,111 | △5,313 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 133,448 | △133,448 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,566 | 88,317 |
| その他 | △39,295 | △26,239 |
| 小計 | 1,035,442 | 474,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 942 |
| 利息の支払額 | △1,092 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △129,618 | △204,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,662 | 270,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △884 | △2,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △185,166 | △187,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80 | △9,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,131 | △191,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 640,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △972,486 | △20,848 |
| 配当金の支払額 | △375 | △121,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △332,861 | △142,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 386,669 | △62,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,792 | 788,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 788,462 | ※ 725,737 |
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