有価証券報告書-第29期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 415,339 | 1,290,236 |
| 減価償却費 | 227,984 | 188,465 |
| 減損損失 | 148 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,014 | 15,052 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | △5,440 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,980 | △48 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △88,397 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 702 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △868,243 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,461 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 62,550 | △90,617 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 19,056 | △9,066 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,243 | 174 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,952 | △10,132 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △34,781 | 14,594 |
| その他 | 2,279 | △20,684 |
| 小計 | 698,132 | 423,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,980 | 48 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △74,548 | △148,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,565 | 275,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,575 | △14,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 98,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,053 | △111,874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,336 | △6,708 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,019 | 3,108 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △24,737 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 999,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,683 | 958,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △47,749 | - |
| 配当金の支払額 | △121,194 | △86,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △168,944 | △86,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332,937 | 1,146,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,631,290 | 1,964,228 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | ※2 △120,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,964,228 | ※1 2,990,641 |
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