有価証券報告書-第23期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227,574 | 500,010 |
| 減価償却費 | 172,057 | 124,908 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,077 | 19,953 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △61 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 280,368 | △273,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | △942 | △824 |
| 支払利息 | 6 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,913 | △3,487 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,748 | 19,402 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △256,986 | 107,945 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76,304 | △5,668 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,313 | 5,313 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △133,448 | 33,799 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 88,317 | △51,891 |
| その他 | △26,239 | 5,579 |
| 小計 | 474,607 | 481,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 942 | 824 |
| 利息の支払額 | △6 | - |
| 法人税等の支払額 | △204,780 | △172,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,762 | 309,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,844 | △731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △187,386 | △76,890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,004 | △2,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,193 | 7,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,041 | △72,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △20,848 | - |
| 配当金の支払額 | △121,597 | △44,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,445 | △44,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,725 | 192,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788,462 | 725,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 725,737 | ※ 917,779 |
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