有価証券報告書-第19期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 408,082 | 437,009 |
| 減価償却費 | 59,598 | 71,945 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,468 | 23,937 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | 280 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △4,096 | △1,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | △168 | △726 |
| 有価証券利息 | △363 | △169 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △550 | △5,019 |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 減損損失 | - | 2,655 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △184,319 | △211,726 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58,098 | △3,187 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,225 | 89,832 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,162 | 10,832 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,241 | 40,860 |
| その他 | 6,309 | 11,761 |
| 小計 | 317,262 | 466,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 895 |
| 法人税等の支払額 | △195,439 | △170,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,353 | 297,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,099,636 | △1,819,830 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,099,636 | 1,819,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,822 | △2,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,446 | △112,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,340 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550 | 4,565 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △57,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,059 | △168,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,640 | 7,980 |
| 配当金の支払額 | △32,447 | △53,405 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,807 | △45,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,512 | 83,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,070,684 | 1,047,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,047,172 | ※ 1,130,393 |
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