有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △731,755 | 447,133 |
| 減価償却費 | 101,885 | 256,321 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,404 | △1,437 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,044 | △5 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,067,509 | △91,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | △993 | △929 |
| 有価証券利息 | △20 | - |
| 支払利息 | 535 | 1,095 |
| 固定資産除却損 | 350 | 16 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 134,079 | 56,587 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,141,519 | 320,626 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,607 | △111,413 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △42,111 | 42,111 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,763 | 133,448 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,011 | 22,566 |
| その他 | 45,877 | △39,295 |
| 小計 | △621,187 | 1,035,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 929 |
| 利息の支払額 | △684 | △1,092 |
| 法人税等の支払額 | △143,914 | △129,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △764,772 | 905,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △539,979 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 539,979 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,318 | △884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △163,092 | △185,166 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,356 | △80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,998 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,768 | △186,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,280,000 | 640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △926,666 | △972,486 |
| 配当金の支払額 | △83,378 | △375 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,940 | △332,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △728,600 | 386,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,393 | 401,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 401,792 | ※ 788,462 |
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