有価証券報告書-第20期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 437,009 | △731,755 |
| 減価償却費 | 71,945 | 101,885 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,937 | 2,404 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 280 | △1,044 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,798 | 1,067,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △726 | △993 |
| 有価証券利息 | △169 | △20 |
| 支払利息 | - | 535 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △5,019 | - |
| 固定資産除却損 | 15 | 350 |
| 減損損失 | 2,655 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △211,726 | 134,079 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,187 | △1,141,519 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 89,832 | △16,607 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △42,111 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,832 | △26,763 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 40,860 | △13,011 |
| その他 | 11,761 | 45,877 |
| 小計 | 466,504 | △621,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 1,014 |
| 利息の支払額 | - | △684 |
| 法人税等の支払額 | △170,205 | △143,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,194 | △764,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,819,830 | △539,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,819,830 | 539,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,523 | △84,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,838 | △163,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,565 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57,795 | △14,356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 27,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,502 | △233,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △926,666 |
| 株式の発行による収入 | 7,980 | - |
| 配当金の支払額 | △53,405 | △83,378 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,471 | 269,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,220 | △728,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047,172 | 1,130,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,130,393 | 401,792 |
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