有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 470,357 | 540,925 |
| 減価償却費 | 44,685 | 138,065 |
| のれん償却額 | 3,133 | 68,803 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △64,143 | 2,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,046 | 3,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,591 | △1,063 |
| 支払利息 | 1,376 | 8,109 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 2,053 |
| 社債発行費償却 | - | 313 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,905 | △3,934 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 36,597 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,410 | △479,878 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,670 | △129,784 |
| 有形固定資産除却損 | - | 1,047 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,595 | 148,655 |
| 破産更生債権の増減額(△は増加) | 45,319 | - |
| その他 | 641 | △5,365 |
| 小計 | 473,030 | 294,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 2,837 |
| 利息の支払額 | △1,418 | △8,434 |
| 法人税等の支払額 | △156,616 | △144,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,056 | 144,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,915 | △55,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 36,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,239 | △47,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,161 | △198,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,606 | 4,393 |
| 貸付けによる支出 | △270,000 | △11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 9,435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 20,627 | - |
| 保証金の回収による収入 | - | 1,565 |
| 保証金の差入による支出 | △30 | △126,173 |
| その他 | 451 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △286,661 | △387,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,000 | △311,500 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,486 | △200,530 |
| 社債の発行による収入 | - | 981,181 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,553 | △9,155 |
| 配当金の支払額 | △25,164 | △37,247 |
| リース債務の返済による支出 | △4,035 | △36,471 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △5,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,761 | 884,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,156 | 641,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006,434 | 1,347,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,347,591 | ※1 1,988,807 |
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