有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,133,365 | 2,134,387 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,501,609 | - |
| 減価償却費 | 711,105 | 724,695 |
| のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
| 減損損失 | 1,190 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 59,509 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,500,715 | △7,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,553 | 5,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,445 | △25,671 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,619 | 28,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △36 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,598 | 54,915 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,246 | - |
| 社債発行費償却 | 5,389 | 5,389 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △204,232 | △195,256 |
| 棚卸資産評価損 | 34,502 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △661,230 | △95,882 |
| 有形固定資産除却損 | 1,357 | 8,119 |
| 預け金の増減額(△は増加) | - | △320,639 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 230,652 | △65,360 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,924 | △23,673 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,140 | 56,681 |
| その他 | 20,518 | △27,957 |
| 小計 | 2,405,729 | 2,320,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 36 |
| 利息の支払額 | △53,598 | △54,915 |
| 法人税等の支払額 | △521,397 | △914,635 |
| 法人税等の還付額 | 26,678 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,442 | 1,350,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △259,002 | △9,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,556 | △39,093 |
| 貸付けによる支出 | △325 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,153 | - |
| 保証金の回収による収入 | 9,184 | 2,217 |
| 保証金の差入による支出 | △1,797 | △9,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △206,003 | - |
| その他 | - | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △526,347 | △53,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △310,008 | △548,904 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △50 | △148,689 |
| 配当金の支払額 | △52,535 | △150,042 |
| リース債務の返済による支出 | △538,233 | △726,930 |
| 割賦債務の返済による支出 | △6,249 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,076 | △1,074,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 924,019 | 222,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,564,160 | 3,488,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,488,179 | ※1 3,710,919 |