訂正有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,005,454 | 2,133,365 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,501,609 |
| 減価償却費 | 722,237 | 711,105 |
| のれん償却額 | 73,803 | 5,000 |
| 減損損失 | 172,978 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,177 | 1,500,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,973 | 5,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,977 | 17,445 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,430 | 22,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | △387 | △30 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,396 | 53,598 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △580 | △1,246 |
| 社債発行費償却 | 5,389 | 5,389 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34,702 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,152 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,000,904 | △204,232 |
| 棚卸資産評価損 | - | 34,502 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △222,973 | △661,230 |
| 有形固定資産除却損 | 1,211 | 1,357 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 422,108 | 230,652 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,759 | 21,924 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,343 | 9,140 |
| その他 | △33,131 | 20,518 |
| 小計 | 1,295,940 | 2,405,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 30 |
| 利息の支払額 | △44,899 | △53,598 |
| 法人税等の支払額 | △786,872 | △521,397 |
| 法人税等の還付額 | - | 26,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,555 | 1,857,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,958 | △259,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,074 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,965 | △73,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,962 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,127 | - |
| 貸付けによる支出 | △940 | △325 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,127 | 5,153 |
| 保証金の回収による収入 | 13,747 | 9,184 |
| 保証金の差入による支出 | △63,624 | △1,797 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △206,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,372 | △526,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △295,458 | △310,008 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △229 | △50 |
| 配当金の支払額 | △52,537 | △52,535 |
| リース債務の返済による支出 | △357,947 | △538,233 |
| 割賦債務の返済による支出 | △17,168 | △6,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △523,340 | △407,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △153,157 | 924,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,717,318 | 2,564,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,564,160 | ※1 3,488,179 |