有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 357,849 | 327,951 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,848 | 36,736 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,621 | 5,930 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,945 | 19,599 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △289 | △340 | |||||||||
| 支払利息 | 2,640 | 2,155 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,702 | △2,842 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 117,988 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,770 | △110,879 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,340 | △15,354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △837 | 46,365 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,280 | 3,220 | |||||||||
| その他 | 46,742 | △21,934 | |||||||||
| 小計 | 465,529 | 408,595 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 292 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,751 | △2,197 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △52,353 | △189,575 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,092 | 217,115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,440 | △11,298 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,164 | △10,300 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,620 | △122,172 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,287 | 6,486 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △19,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,102 | 5,834 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △426 | △7,413 | |||||||||
| その他 | 104 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,157 | △157,863 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,004 | △25,004 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △131,208 | △157,104 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14,819 | △33,952 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,106 | △12,850 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △424 | △1,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,445 | △230,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 517,380 | △171,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 660,141 | 1,177,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,177,521 | ※1 1,006,434 | |||||||||