有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/04/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,755,125 | 3,841,594 |
| 減価償却費 | 565,098 | 465,168 |
| のれん償却額 | 5,000 | 1,250 |
| 報酬費用 | 16,560 | 29,295 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 144,707 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,776 | △1,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,886 | 8,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,039 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,727 | 57,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △41 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,671 | 32,085 |
| 社債発行費償却 | 5,076 | 1,490 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △582,813 | △622,966 |
| 棚卸資産評価損 | 234,800 | 166,995 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △219,702 | △849,599 |
| 有形固定資産除却損 | 373 | 2,023 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 182,794 | 356,977 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 163,978 | 52,847 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,922 | 30,427 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,231 | △321,080 |
| その他 | 135,542 | 215,978 |
| 小計 | 3,493,205 | 3,467,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 |
| 利息の支払額 | △42,671 | △32,085 |
| 法人税等の支払額 | △967,169 | △1,074,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,483,404 | 2,360,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △348,734 | △1,038,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,094 | △46,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - |
| 保証金の回収による収入 | 354 | 704 |
| 保証金の差入による支出 | △1,967 | △643 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 76,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △380,441 | △1,009,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △814,519 | △1,238,333 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △314,260 | △390,804 |
| 配当金の支払額 | △148,601 | △182,282 |
| リース債務の返済による支出 | △704,480 | △636,927 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 10,200 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,171,660 | △1,348,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 931,301 | 3,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,710,919 | 4,642,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,642,220 | ※1 4,645,481 |