有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,253,700 | 1,005,454 |
| 減価償却費 | 397,334 | 722,237 |
| のれん償却額 | 72,553 | 73,803 |
| 減損損失 | 5,901 | 172,978 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,352 | △5,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,713 | 5,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,736 | 16,977 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,615 | 11,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △387 |
| 支払利息及び社債利息 | 23,940 | 46,396 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 36 | △580 |
| 社債発行費償却 | 4,823 | 5,389 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34,702 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △504 | △15,152 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,138,979 | △1,000,904 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △233,658 | △222,973 |
| 有形固定資産除却損 | 686 | 1,211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 362,167 | 422,108 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,338 | △12,759 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,306 | 68,343 |
| その他 | 74,659 | △33,131 |
| 小計 | 973,000 | 1,295,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 387 |
| 利息の支払額 | △25,409 | △44,899 |
| 法人税等の支払額 | △300,602 | △786,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,006 | 464,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,208 | △36,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 15,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,605 | △75,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,177 | △4,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,769 | 28,127 |
| 貸付けによる支出 | △20,020 | △940 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,214 | 31,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 9,995 | - |
| 保証金の回収による収入 | - | 13,747 |
| 保証金の差入による支出 | △21,662 | △63,624 |
| その他 | △103 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,366 | △94,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,676 | - |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △211,004 | △295,458 |
| 社債の発行による収入 | 290,220 | - |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △229 |
| 配当金の支払額 | △39,979 | △52,537 |
| リース債務の返済による支出 | △181,728 | △357,947 |
| 割賦債務の返済による支出 | △7,962 | △17,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,869 | △523,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 728,510 | △153,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,988,807 | 2,717,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,717,318 | ※1 2,564,160 |