訂正有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 540,925 | 1,253,700 |
| 減価償却費 | 138,065 | 397,334 |
| のれん償却額 | 68,803 | 72,553 |
| 減損損失 | - | 5,901 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,629 | △2,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,660 | 5,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 48,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,063 | △18 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,109 | 23,940 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,053 | 36 |
| 社債発行費償却 | 313 | 4,823 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,934 | △504 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △479,878 | △1,138,979 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129,784 | △233,658 |
| 有形固定資産除却損 | 1,047 | 686 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 148,655 | 362,167 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,229 | 51,338 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 855 | 41,306 |
| その他 | 40,008 | 80,275 |
| 小計 | 294,236 | 973,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,837 | 18 |
| 利息の支払額 | △8,434 | △25,409 |
| 法人税等の支払額 | △144,277 | △300,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,361 | 647,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,669 | △37,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,227 | 431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,268 | △51,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △198,738 | △51,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,393 | 2,769 |
| 貸付けによる支出 | △11,000 | △20,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,435 | 18,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 9,995 |
| 保証金の回収による収入 | 1,565 | - |
| 保証金の差入による支出 | △126,173 | △21,662 |
| その他 | - | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △387,228 | △150,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △311,500 | △14,676 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,530 | △211,004 |
| 社債の発行による収入 | 981,181 | 290,220 |
| 社債の償還による支出 | - | △200,000 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,155 | - |
| 配当金の支払額 | △37,247 | △39,979 |
| リース債務の返済による支出 | △36,471 | △181,728 |
| 割賦債務の返済による支出 | △5,193 | △7,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 884,083 | 231,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 641,216 | 728,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,347,591 | 1,988,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,988,807 | ※1 2,717,318 |