有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,066
預金
普通預金	3,148,782
定期預金	135,000
別段預金	169
拘束性預金	2,494,646
預金計	5,778,598
合計	5,786,664

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道国民健康保険団体連合会	179,632
入居者	234,331
計	413,963

ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
411,449	3,004,180	3,001,666	413,963	87.88	50

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店販売日用品等	1,919
計	1,919

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	4,888
計	4,888

② 負債の部
a 入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	372,904
計	372,904

b 長期入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	1,846,036
計	1,846,036