有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,058
預金
普通預金	2,748,095
定期預金	135,000
別段預金	850
拘束性預金	2,566,418
預金計	5,450,363
合計	5,459,422

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道国民健康保険団体連合会	186,838
入居者	213,313
計	400,151

ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
380,014	2,980,811	2,960,674	400,151	88.09	48

c 商品

区分	金額(千円)
売店販売日用品等	2,334
計	2,334

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	4,881
計	4,881

e 敷金

区分	金額(千円)
施設賃貸敷金	709,543
計	709,543

② 負債の部
a 入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	451,711
計	451,711

b 長期入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	2,220,738
計	2,220,738