有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,387
預金
普通預金	3,149,570
定期預金	140,600
別段預金	166
拘束性預金	2,407,782
預金計	5,698,119
合計	5,705,507

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道国民健康保険団体連合会	185,427
入居者	255,586
計	441,014

ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
413,963	3,041,892	3,014,841	441,014	87.24	51

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店販売日用品等	2,200
計	2,200

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	3,315
計	3,315

② 負債の部
a 入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	413,221
計	413,221

b 長期入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	2,078,375
計	2,078,375