有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,823
預金
普通預金	2,087,146
定期預金	135,000
別段預金	46
拘束性預金	4,636,877
預金計	6,859,070
合計	6,862,894

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道国民健康保険団体連合会	164,408
入居者	153,660
計	318,069

ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
303,978	2,750,856	2,736,765	318,069	89.6	41

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店販売日用品等	1,373
計	1,373

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	81
計	81

② 負債の部
a 入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	727,730
計	727,730

b 長期入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	3,373,133
計	3,373,133