有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,831
預金
普通預金	3,175,948
定期預金	135,000
別段預金	450
拘束性預金	2,646,156
預金計	5,957,555
合計	5,965,386

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道国民健康保険団体連合会	174,379
入居者	205,635
計	380,014

ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
395,275	2,949,038	2,964,299	380,014	88.64	48

c 商品

区分	金額(千円)
売店販売日用品等	2,568
計	2,568

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	3,627
計	3,627

e 敷金

区分	金額(千円)
施設賃貸敷金	709,543
計	709,543

② 負債の部
a 入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	454,561
計	454,561

b 長期入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	2,363,042
計	2,363,042