有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,993
預金
普通預金	1,893,478
定期預金	415,000
別段預金	219
拘束性預金	4,220,786
預金計	6,529,484
合計	6,533,478

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道国民健康保険団体連合会	162,690
入居者	166,279
計	328,970

ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
318,069	3,433,388	3,422,486	328,970	91.2	34

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店販売日用品等	1,335
計	1,335

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	356
計	356

② 負債の部
a 入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	707,218
計	707,218

b 長期入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	2,934,996
計	2,934,996