有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,544
預金
普通預金	3,373,838
定期預金	135,000
別段預金	364
拘束性預金	2,549,298
預金計	6,058,501
合計	6,066,045

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道国民健康保険団体連合会	176,485
入居者	218,789
計	395,275

ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
441,014	2,986,529	3,032,268	395,275	88.47	51

c 商品

区分	金額(千円)
売店販売日用品等	2,386
計	2,386

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	2,838
計	2,838

② 負債の部
a 入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	435,694
計	435,694

b 長期入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	2,350,197
計	2,350,197