有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,103
預金
普通預金	2,385,099
定期預金	135,000
別段預金	442
拘束性預金	3,636,465
預金計	6,157,008
合計	6,162,111

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道国民健康保険団体連合会	155,639
入居者	172,971
計	328,610

ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
328,970	3,728,679	3,729,039	328,610	91.90	32

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店販売日用品等	1,972
計	1,972

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	668
計	668

② 負債の部
a 入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	675,961
計	675,961

b 長期入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	2,486,447
計	2,486,447