有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,472
預金
普通預金	2,653,414
定期預金	135,000
定期積金	5,600
別段預金	577
拘束性預金	3,111,046
預金計	5,905,638
合計	5,910,111

b 営業未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道国民健康保険団体連合会	154,311
入居者	187,411
計	341,723

ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
328,610	3,747,792	3,734,679	341,723	91.62	32

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店販売日用品等	1,621
計	1,621

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	636
計	636

② 負債の部
a 入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	635,572
計	635,572

b 長期入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	2,053,432
計	2,053,432