四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

(有価証券関係)
※中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	5,418,387	7,457,895	2,039,507
	国債・地方債	5,356,583	7,378,702	2,022,119
	社債	61,804	79,192	17,388
	その他	45,053	53,786	8,733
	小計	5,463,440	7,511,682	2,048,241
合計		5,463,440	7,511,682	2,048,241

(注)時価が連結貸借対照表計上額を超えないものはありません。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日)

	種類	中間 連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	5,430,758	7,618,378	2,187,620
	国債・地方債	5,359,127	7,527,469	2,168,341
	社債	71,630	90,909	19,278
	その他	123,870	137,366	13,495
	小計	5,554,628	7,755,745	2,201,116
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	207,431	198,921	△8,509
	国債・地方債	105,259	104,080	△1,178
	社債	102,172	94,841	△7,330
	その他	29,569	28,597	△971
	小計	237,000	227,519	△9,480
合計		5,791,629	7,983,265	2,191,635

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	245,519	286,826	41,306
	国債・地方債	190,111	220,242	30,131
	社債	55,408	66,583	11,175
	小計	245,519	286,826	41,306
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	5,741	5,740	△0
	国債・地方債	-	-	-
	社債	5,741	5,740	△0
	小計	5,741	5,740	△0
合計		251,260	292,566	41,305

当中間連結会計期間(平成28年9月30日)

	種類	中間 連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	240,843	287,820	46,977
	国債・地方債	189,778	223,657	33,879
	社債	51,065	64,163	13,098
	小計	240,843	287,820	46,977
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	29,515	28,881	△634
	国債・地方債	5,405	5,392	△13
	社債	24,110	23,488	△621
	小計	29,515	28,881	△634
合計		270,359	316,701	46,342

3 その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	公社債	979,725	831,276	148,449
	国債・地方債	909,832	763,337	146,494
	社債	69,893	67,938	1,955
	株式	29,209	14,181	15,027
	その他	310,742	298,750	11,992
	小計	1,319,678	1,144,208	175,469
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	公社債	6,790	6,801	△11
	国債・地方債	5,026	5,034	△7
	社債	1,763	1,766	△3
	株式	163	173	△10
	その他	151,801	152,610	△809
	小計	158,754	159,585	△830
合計		1,478,433	1,303,793	174,639

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 149百万円)及びその他の証券(同 17,902百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日)

	種類	中間 連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	公社債	979,276	829,290	149,986
	国債・地方債	910,892	762,779	148,112
	社債	68,383	66,510	1,873
	株式	26,006	13,328	12,678
	その他	315,012	307,183	7,828
	小計	1,320,295	1,149,802	170,492
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	公社債	10,242	10,259	△17
	国債・地方債	3,219	3,222	△3
	社債	7,022	7,036	△14
	株式	774	838	△63
	その他	104,092	104,861	△768
	小計	115,109	115,958	△849
合計		1,435,404	1,265,761	169,643

(注)非上場株式(中間連結貸借対照表計上額 159百万円)、転換社債型新株予約権付社債(同 2,000百万円)及びその他の証券(同 14,353百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
4 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、減損処理を行っております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、減損処理は行っておりません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合としております。