有価証券報告書-第34期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 758,197 | 688,563 |
| 売掛金 | 329,631 | 359,909 |
| 商品及び製品 | 1,122 | 76 |
| 配布品 | 13,532 | - |
| 仕掛品 | 7,673 | 10,386 |
| 貯蔵品 | 997 | 1,223 |
| 前払費用 | 28,117 | 24,715 |
| 繰延税金資産 | 21,934 | 8,758 |
| その他 | 11,341 | 18,378 |
| 貸倒引当金 | △3,400 | △2,500 |
| 流動資産合計 | 1,169,149 | 1,109,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 30,483 | 30,107 |
| 機械及び装置 | 1,177 | 10,284 |
| 車両運搬具 | 177 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 8,551 | 6,556 |
| リース資産 | 38,462 | 29,520 |
| 有形固定資産合計 | 78,853 | 76,470 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 31,917 | 35,868 |
| リース資産 | 18,789 | 8,815 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 50,707 | 44,684 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 400,000 | 410,000 |
| 繰延税金資産 | 35,977 | 40,724 |
| その他 | 123,466 | 131,413 |
| 貸倒引当金 | △402,138 | △418,527 |
| 投資その他の資産合計 | 157,304 | 163,611 |
| 固定資産合計 | 286,865 | 284,766 |
| 資産合計 | 1,456,014 | 1,394,279 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 124,192 | 114,946 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,008 | 79,992 |
| リース債務 | 19,286 | 12,763 |
| 未払金 | 189,359 | 213,887 |
| 未払費用 | 96,052 | 12,584 |
| 未払法人税等 | 6,339 | 6,789 |
| 前受金 | 49,276 | 7,579 |
| 賞与引当金 | 2,298 | 2,465 |
| ポイント引当金 | 1,100 | 800 |
| 移転損失引当金 | 1,477 | - |
| 返品調整引当金 | 5,620 | 2,540 |
| 資産除去債務 | 2,310 | - |
| その他 | 16,623 | 30,636 |
| 流動負債合計 | 653,941 | 484,985 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 143,322 | 225,012 |
| リース債務 | 40,636 | 27,022 |
| 退職給付引当金 | 120,621 | 123,634 |
| 関係会社事業損失引当金 | 30,274 | 61,386 |
| 資産除去債務 | 16,095 | 17,329 |
| その他 | 3,421 | 2,003 |
| 固定負債合計 | 354,371 | 456,390 |
| 負債合計 | 1,008,313 | 941,375 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 203,112 | 203,112 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 133,112 | 133,112 |
| 資本剰余金合計 | 133,112 | 133,112 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 111,543 | 116,746 |
| 利益剰余金合計 | 111,543 | 116,746 |
| 自己株式 | △67 | △67 |
| 株主資本合計 | 447,701 | 452,903 |
| 純資産合計 | 447,701 | 452,903 |
| 負債純資産合計 | 1,456,014 | 1,394,279 |
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