有価証券報告書-第41期(2024/09/01-2025/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 772,176 | 640,083 |
| 売掛金 | 249,388 | 346,892 |
| 配布品 | - | 563 |
| 仕掛品 | 14,600 | 13,954 |
| 貯蔵品 | 1,203 | 689 |
| 前払費用 | 25,389 | 38,437 |
| その他 | 895 | 62 |
| 貸倒引当金 | △2,893 | △2,490 |
| 流動資産合計 | 1,060,761 | 1,038,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,134 | ※1 370,389 |
| 構築物 | - | ※1 0 |
| 機械及び装置 | 2,578 | 1,066 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 12,493 | 22,404 |
| 土地 | - | ※1 667,526 |
| 有形固定資産合計 | ※2 42,206 | ※2 1,061,385 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 43,625 | 44,643 |
| ソフトウエア仮勘定 | 18,260 | 3,080 |
| その他 | 229 | 1,172 |
| 無形固定資産 | 62,114 | 48,895 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 62,696 |
| 敷金及び保証金 | 63,200 | 66,416 |
| 繰延税金資産 | 15,314 | 18,996 |
| その他 | 4,804 | 3,780 |
| 貸倒引当金 | △1,801 | △869 |
| 投資その他の資産合計 | 81,517 | 151,019 |
| 固定資産合計 | 185,837 | 1,261,300 |
| 資産合計 | 1,246,599 | 2,299,493 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 96,121 | 147,157 |
| 短期借入金 | 200,000 | 205,835 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,818 | ※1 80,784 |
| 未払金 | 199,306 | 196,986 |
| 未払費用 | 23,808 | 7,115 |
| 前受金 | 7,201 | 5,083 |
| 未払法人税等 | 9,830 | 17,840 |
| その他 | 54,191 | 58,365 |
| 流動負債合計 | 666,278 | 719,168 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 90,060 | ※1 728,494 |
| 退職給付引当金 | 165,944 | 170,907 |
| 資産除去債務 | 22,044 | 22,110 |
| その他 | - | 5,580 |
| 固定負債合計 | 278,049 | 927,091 |
| 負債合計 | 944,327 | 1,646,260 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 360,008 | 511,720 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 290,008 | 441,720 |
| 資本剰余金合計 | 290,008 | 441,720 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △347,004 | △305,667 |
| 利益剰余金合計 | △347,004 | △305,667 |
| 自己株式 | △806 | △827 |
| 株主資本合計 | 302,205 | 646,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 5,722 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 5,722 |
| 新株予約権 | 66 | 565 |
| 純資産合計 | 302,271 | 653,233 |
| 負債純資産合計 | 1,246,599 | 2,299,493 |
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