有価証券報告書-第39期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 874,373 | 674,126 |
| 売掛金 | 255,443 | 229,414 |
| 配布品 | 10,556 | 11,496 |
| 仕掛品 | 8,222 | 12,077 |
| 貯蔵品 | 852 | 1,081 |
| 前払費用 | 20,426 | 24,435 |
| その他 | 946 | 378 |
| 貸倒引当金 | △4,233 | △3,935 |
| 流動資産合計 | 1,166,586 | 949,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,656 | 10,563 |
| 機械及び装置 | 5,315 | 3,656 |
| 車両運搬具 | 95 | 34 |
| 工具、器具及び備品 | 14,359 | 16,747 |
| リース資産 | 4,120 | - |
| 有形固定資産合計 | ※ 39,548 | ※ 31,002 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 25,038 | 39,942 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 25,038 | 39,942 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 39,338 | 73,381 |
| 繰延税金資産 | 12,333 | 10,940 |
| その他 | 8,670 | 5,478 |
| 貸倒引当金 | △2,401 | △633 |
| 投資その他の資産合計 | 57,941 | 89,167 |
| 固定資産合計 | 122,528 | 160,112 |
| 資産合計 | 1,289,114 | 1,109,187 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 93,112 | 95,849 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 134,990 | 100,852 |
| リース債務 | 4,805 | - |
| 未払金 | 163,240 | 159,147 |
| 未払費用 | 17,127 | 22,067 |
| 前受金 | 7,566 | 10,897 |
| 未払法人税等 | 17,111 | 3,618 |
| 資産除去債務 | - | 2,479 |
| その他 | 32,632 | 16,873 |
| 流動負債合計 | 670,586 | 611,785 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 266,730 | 165,878 |
| 退職給付引当金 | 154,305 | 160,431 |
| 資産除去債務 | 21,290 | 16,841 |
| 固定負債合計 | 442,326 | 343,150 |
| 負債合計 | 1,112,912 | 954,935 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 271,777 | 287,703 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 201,777 | 217,703 |
| 資本剰余金合計 | 201,777 | 217,703 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △299,151 | △350,480 |
| 利益剰余金合計 | △299,151 | △350,480 |
| 自己株式 | △679 | △739 |
| 株主資本合計 | 173,724 | 154,185 |
| 新株予約権 | 2,478 | 66 |
| 純資産合計 | 176,202 | 154,252 |
| 負債純資産合計 | 1,289,114 | 1,109,187 |
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