有価証券報告書-第38期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 902,584 | 874,373 |
| 売掛金 | 262,454 | 255,443 |
| 商品及び製品 | 37 | - |
| 配布品 | 10,594 | 10,556 |
| 仕掛品 | 8,854 | 8,222 |
| 貯蔵品 | 1,372 | 852 |
| 前払費用 | 18,696 | 20,426 |
| その他 | 4,210 | 946 |
| 貸倒引当金 | △2,399 | △4,233 |
| 流動資産合計 | 1,206,406 | 1,166,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,428 | 15,656 |
| 機械及び装置 | 7,412 | 5,315 |
| 車両運搬具 | 191 | 95 |
| 工具、器具及び備品 | 6,566 | 14,359 |
| リース資産 | 10,470 | 4,120 |
| 有形固定資産合計 | ※ 44,069 | ※ 39,548 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 35,304 | 25,038 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 35,304 | 25,038 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 4,395 | 12,333 |
| その他 | 46,413 | 48,008 |
| 貸倒引当金 | △2,269 | △2,401 |
| 投資その他の資産合計 | 48,539 | 57,941 |
| 固定資産合計 | 127,913 | 122,528 |
| 資産合計 | 1,334,319 | 1,289,114 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 103,211 | 93,112 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,642 | 134,990 |
| リース債務 | 7,244 | 4,805 |
| 未払金 | 163,271 | 163,240 |
| 未払費用 | 3,074 | 17,127 |
| 前受金 | 8,910 | 7,566 |
| 未払法人税等 | - | 17,111 |
| 賞与引当金 | 2,053 | - |
| その他 | 31,344 | 32,632 |
| 流動負債合計 | 675,752 | 670,586 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 401,720 | 266,730 |
| リース債務 | 4,805 | - |
| 退職給付引当金 | 149,259 | 154,305 |
| 資産除去債務 | 21,279 | 21,290 |
| その他 | 220 | - |
| 固定負債合計 | 577,284 | 442,326 |
| 負債合計 | 1,253,037 | 1,112,912 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 228,114 | 271,777 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 158,114 | 201,777 |
| 資本剰余金合計 | 158,114 | 201,777 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △307,611 | △299,151 |
| 利益剰余金合計 | △307,611 | △299,151 |
| 自己株式 | △679 | △679 |
| 株主資本合計 | 77,938 | 173,724 |
| 新株予約権 | 3,344 | 2,478 |
| 純資産合計 | 81,282 | 176,202 |
| 負債純資産合計 | 1,334,319 | 1,289,114 |
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