有価証券報告書-第36期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 679,158 | 785,591 |
| 売掛金 | ※ 371,837 | ※ 239,736 |
| 商品及び製品 | 41 | 38 |
| 配布品 | - | 10,514 |
| 仕掛品 | 10,552 | 6,224 |
| 貯蔵品 | 965 | 990 |
| 前払費用 | 23,609 | 18,837 |
| その他 | ※ 25,030 | ※ 48,979 |
| 貸倒引当金 | △1,700 | △978 |
| 流動資産合計 | 1,109,495 | 1,109,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,613 | 27,474 |
| 機械及び装置 | 14,249 | 10,281 |
| 車両運搬具 | 0 | 105 |
| 工具、器具及び備品 | 7,887 | 9,320 |
| リース資産 | 23,170 | 16,820 |
| 有形固定資産合計 | 70,922 | 64,002 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 23,465 | 26,197 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,400 | - |
| リース資産 | 3,247 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 32,113 | 26,197 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 450,000 | 560,000 |
| 繰延税金資産 | 58,507 | - |
| その他 | 98,768 | 73,250 |
| 貸倒引当金 | △458,884 | △568,757 |
| 投資その他の資産合計 | 148,391 | 64,493 |
| 固定資産合計 | 251,427 | 154,693 |
| 資産合計 | 1,360,923 | 1,264,626 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 118,657 | ※ 110,288 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,992 | 139,992 |
| リース債務 | 7,918 | 7,053 |
| 未払金 | 217,542 | 166,997 |
| 未払費用 | 36,830 | 1,362 |
| 未払法人税等 | 34,854 | - |
| 前受金 | 6,683 | 6,547 |
| 賞与引当金 | 1,405 | 165 |
| ポイント引当金 | 700 | 500 |
| 返品調整引当金 | 270 | - |
| 資産除去債務 | - | 6,510 |
| その他 | 31,724 | 8,061 |
| 流動負債合計 | 536,579 | 647,478 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 145,020 | 278,362 |
| リース債務 | 19,103 | 12,049 |
| 退職給付引当金 | 130,002 | 140,053 |
| 関係会社事業損失引当金 | 43,693 | 47,200 |
| 資産除去債務 | 17,396 | 21,263 |
| 繰延税金負債 | - | 2,974 |
| その他 | 661 | 440 |
| 固定負債合計 | 355,877 | 502,344 |
| 負債合計 | 892,457 | 1,149,823 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 203,112 | 203,112 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 133,112 | 133,112 |
| 資本剰余金合計 | 133,112 | 133,112 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 132,895 | △220,741 |
| 利益剰余金合計 | 132,895 | △220,741 |
| 自己株式 | △654 | △679 |
| 株主資本合計 | 468,466 | 114,803 |
| 純資産合計 | 468,466 | 114,803 |
| 負債純資産合計 | 1,360,923 | 1,264,626 |
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