有価証券報告書-第33期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 946,048 | 758,197 |
| 売掛金 | 323,180 | 329,631 |
| 商品及び製品 | 1,034 | 1,122 |
| 配布品 | 13,496 | 13,532 |
| 仕掛品 | 6,300 | 7,673 |
| 貯蔵品 | 829 | 997 |
| 前払費用 | 29,095 | 28,117 |
| 繰延税金資産 | 3,530 | 21,934 |
| その他 | 8,788 | 11,341 |
| 貸倒引当金 | △4,300 | △3,400 |
| 流動資産合計 | 1,328,004 | 1,169,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,184 | 30,483 |
| 機械及び装置 | 1,197 | 1,177 |
| 車両運搬具 | 354 | 177 |
| 工具、器具及び備品 | 12,313 | 8,551 |
| リース資産 | 5,256 | 38,462 |
| 有形固定資産合計 | 51,306 | 78,853 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,989 | 31,917 |
| リース資産 | 31,798 | 18,789 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 70,787 | 50,707 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 300,000 | 400,000 |
| 繰延税金資産 | 35,495 | 35,977 |
| その他 | 105,942 | 123,466 |
| 貸倒引当金 | △302,603 | △402,138 |
| 投資その他の資産合計 | 138,833 | 157,304 |
| 固定資産合計 | 260,928 | 286,865 |
| 資産合計 | 1,588,932 | 1,456,014 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 124,014 | 124,192 |
| 短期借入金 | ※1 400,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 40,008 |
| リース債務 | 16,814 | 19,286 |
| 未払金 | 210,756 | 189,359 |
| 未払費用 | 479 | 96,052 |
| 未払法人税等 | 9,816 | 6,339 |
| 前受金 | 9,441 | 49,276 |
| 賞与引当金 | 760 | 2,298 |
| ポイント引当金 | 900 | 1,100 |
| 移転損失引当金 | - | 1,477 |
| 返品調整引当金 | 2,090 | 5,620 |
| 資産除去債務 | - | 2,310 |
| その他 | 25,382 | 16,623 |
| 流動負債合計 | 800,456 | 653,941 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 143,322 |
| リース債務 | 20,746 | 40,636 |
| 退職給付引当金 | 110,444 | 120,621 |
| 関係会社事業損失引当金 | 54,023 | 30,274 |
| 資産除去債務 | 14,638 | 16,095 |
| その他 | 6,754 | 3,421 |
| 固定負債合計 | 206,607 | 354,371 |
| 負債合計 | 1,007,063 | 1,008,313 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 203,112 | 203,112 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 133,112 | 133,112 |
| 資本剰余金合計 | 133,112 | 133,112 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 245,711 | 111,543 |
| 利益剰余金合計 | 245,711 | 111,543 |
| 自己株式 | △67 | △67 |
| 株主資本合計 | 581,869 | 447,701 |
| 純資産合計 | 581,869 | 447,701 |
| 負債純資産合計 | 1,588,932 | 1,456,014 |
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