有価証券報告書-第37期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 785,591 | 902,584 |
| 売掛金 | ※2 239,736 | 262,454 |
| 商品及び製品 | 38 | 37 |
| 配布品 | 10,514 | 10,594 |
| 仕掛品 | 6,224 | 8,854 |
| 貯蔵品 | 990 | 1,372 |
| 前払費用 | 18,837 | 18,696 |
| その他 | ※2 48,979 | 4,210 |
| 貸倒引当金 | △978 | △2,399 |
| 流動資産合計 | 1,109,933 | 1,206,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,474 | 19,428 |
| 機械及び装置 | 10,281 | 7,412 |
| 車両運搬具 | 105 | 191 |
| 工具、器具及び備品 | 9,320 | 6,566 |
| リース資産 | 16,820 | 10,470 |
| 有形固定資産合計 | ※1 64,002 | ※1 44,069 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 26,197 | 35,304 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 26,197 | 35,304 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 560,000 | - |
| 繰延税金資産 | - | 4,395 |
| その他 | 73,250 | 46,413 |
| 貸倒引当金 | △568,757 | △2,269 |
| 投資その他の資産合計 | 64,493 | 48,539 |
| 固定資産合計 | 154,693 | 127,913 |
| 資産合計 | 1,264,626 | 1,334,319 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 110,288 | 103,211 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 139,992 | 156,642 |
| リース債務 | 7,053 | 7,244 |
| 未払金 | 166,997 | 163,271 |
| 未払費用 | 1,362 | 3,074 |
| 前受金 | 6,547 | 8,910 |
| 賞与引当金 | 165 | 2,053 |
| ポイント引当金 | 500 | - |
| 資産除去債務 | 6,510 | - |
| その他 | 8,061 | 31,344 |
| 流動負債合計 | 647,478 | 675,752 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 278,362 | 401,720 |
| リース債務 | 12,049 | 4,805 |
| 退職給付引当金 | 140,053 | 149,259 |
| 関係会社事業損失引当金 | 47,200 | - |
| 資産除去債務 | 21,263 | 21,279 |
| 繰延税金負債 | 2,974 | - |
| その他 | 440 | 220 |
| 固定負債合計 | 502,344 | 577,284 |
| 負債合計 | 1,149,823 | 1,253,037 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 203,112 | 228,114 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 133,112 | 158,114 |
| 資本剰余金合計 | 133,112 | 158,114 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △220,741 | △307,611 |
| 利益剰余金合計 | △220,741 | △307,611 |
| 自己株式 | △679 | △679 |
| 株主資本合計 | 114,803 | 77,938 |
| 新株予約権 | - | 3,344 |
| 純資産合計 | 114,803 | 81,282 |
| 負債純資産合計 | 1,264,626 | 1,334,319 |
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