有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象としているものです。
当社は本社に主たる事業を統括する事業本部を置き、子会社を含めたグループとしての包括的な戦略を立案したうえで、各種事業活動を展開しております。
したがって、当社は開示対象とする報告セグメントとして、当社グループの戦略に基づく事業領域ごとに業績を集計し、これを報告セグメントとしております。
各報告セグメントの内容は以下の通りであります。
「賃貸」 賃貸管理事業、運営受託事業、投資事業、請負工事事業、地域冷暖房・電気供給事業、展望台事業、フォーラム事業等
「分譲」 投資家向けオフィスビル・賃貸住宅等の販売事業、個人顧客向け住宅分譲事業等
「施設営業」 ホテル運営事業、会員制クラブ事業、ゴルフ事業
「海外」 海外における不動産開発・賃貸事業及び海外投資事業
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載に基づいております。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

						(単位:百万円)
	報告セグメント					調整額 (注)1	連結財務諸 表計上額 (注)2
	賃貸	分譲	施設営業	海外	計
営業収益
外部顧客への営業収益	132,444	77,422	18,631	19,963	248,460	-	248,460
セグメント間の内部営業収益又は振替高	1,449	△173	915	146	2,337	△2,337	-
計	133,893	77,248	19,546	20,109	250,797	△2,337	248,460
セグメント利益	23,835	21,986	769	3,817	50,409	△8,363	42,045
セグメント資産	967,199	62,196	15,933	133,536	1,178,865	123,923	1,302,788
その他の項目
減価償却費	13,490	-	433	5,526	19,450	1,204	20,654
減損損失	15,814	-	-	-	15,814	-	15,814
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	128,202	-	729	775	129,707	898	130,605

(注)1 調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△8,363百万円には、セグメント間取引消去676百万円、各報告セグメ
ントに配分していない全社費用△9,039百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ
ントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額123,923百万円には、セグメント間取引消去△404百万円、各報告セグメ
ントに配分していない全社資産124,327百万円が含まれております。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加の調整額898百万円は、本社建物等への設備投資額でありま
す。
2 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

						(単位:百万円)
	報告セグメント					調整額 (注)1	連結財務諸 表計上額 (注)2
	賃貸	分譲	施設営業	海外	計
営業収益
外部顧客への営業収益	147,051	67,802	19,883	30,283	265,020	-	265,020
セグメント間の内部営業収益又は振替高	3,998	2,276	1,104	97	7,476	△7,476	-
計	151,050	70,078	20,987	30,381	272,496	△7,476	265,020
セグメント利益	26,849	30,936	950	9,413	68,149	△10,691	57,458
セグメント資産	1,372,631	30,697	16,663	151,616	1,571,608	141,928	1,713,537
その他の項目
減価償却費	18,640	-	517	6,194	25,352	733	26,086
減損損失	6,798	-	-	545	7,343	-	7,343
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	23,148	-	881	739	24,769	523	25,293

(注)1 調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△10,691百万円には、セグメント間取引消去△1,675百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△9,016百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額141,928百万円には、セグメント間取引消去△2,150百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産144,078百万円が含まれております。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加の調整額523百万円は、本社建物等への設備投資額であります。
2 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスごとの情報は「セグメント情報」の「3.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報」に同様の記載をしているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益

(単位:百万円)

日本	中華人民共和国	その他	合計
228,077	19,971	412	248,460

(注) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国別に分類しております。
(2)有形固定資産

(単位:百万円)

日本	中華人民共和国	合計
809,527	95,507	905,034

3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
森ヒルズリート投資法人	25,478	分譲

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスごとの情報は「セグメント情報」の「3.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報」に同様の記載をしているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益

(単位:百万円)

日本	中華人民共和国	その他	合計
234,387	30,303	329	265,020

(注) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国別に分類しております。
(2)有形固定資産

(単位:百万円)

日本	中華人民共和国	合計
1,196,033	104,022	1,300,056

3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
森ヒルズリート投資法人	39,649	分譲

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報は、「報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報」に記載をしているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報は、「報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報」に記載をしているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

					(単位:百万円)
	賃貸	分譲	施設営業	海外	全社・消去	合計
当期償却額	-	-	-	320	-	320
当期末残高	-	-	-	864	-	864

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

					(単位:百万円)
	賃貸	分譲	施設営業	海外	全社・消去	合計
当期償却額	-	-	-	318	-	318
当期末残高	-	-	-	820	-	820

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当社は、匿名組合六本木ヒルズ・フィナンシャルコープについて、当連結会計年度において匿名組合に関連する変更契約を締結したことにより、実質的に支配していると判断されることとなったため、連結の範囲に含めております。
これに伴い、当連結会計年度において、「賃貸」セグメントにおいて116,962百万円の負ののれん発生益を計上しております。