有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 31,971 | 34,844 | |||||||||
| 減価償却費 | 212 | 230 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △618 | 565 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | △18 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △387 | △238 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 6 | 11 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △4 | 0 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △710 | △869 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △23 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 318 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △55 | △729 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,025 | 686 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 11,053 | 7,170 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 108 | 30 | |||||||||
| 小計 | 42,674 | 41,990 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 996 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,565 | △10,174 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,911 | 32,812 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △120,743 | △115,250 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 106,543 | 113,150 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △12,000 | △10,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,820 | 13,920 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 10,021 | 5,032 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53 | △72 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △192 | △353 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,964 | △41,159 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,392 | 600 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,176 | △34,182 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,268 | △5,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,269 | △5,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,465 | △6,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,402 | 77,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 77,868 | ※1 70,992 | |||||||||