有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 35,241 | 38,991 | |||||||||
| 減価償却費 | 280 | 288 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,230 | △224 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 7 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △547 | △275 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 22 | △1 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △0 | 3 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,193 | △1,484 | |||||||||
| 支払利息 | 99 | 777 | |||||||||
| 支払手数料 | 750 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 386 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 131 | - | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △1,386 | 657 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 423 | 107 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 4,177 | 579 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 236 | 91 | |||||||||
| 小計 | 39,864 | 39,528 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,583 | |||||||||
| 利息の支払額 | △97 | △777 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,313 | △10,122 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,778 | 30,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △74,450 | △52,050 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 114,350 | 78,350 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △9,000 | △9,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,320 | 11,720 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △174 | △54 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △236 | △158 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,035 | △40,295 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,110 | 2,022 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,961 | △5,651 | |||||||||
| 吸収分割による収入 | - | 328 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,292 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | △14,323 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,250 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 8 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,992 | △6,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,260 | △6,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,753 | 9,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,992 | 126,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,745 | ※1 136,099 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
