有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,519 | 15,527 | |||||||||
| 減価償却費 | 281 | 325 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △784 | △2,093 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 12 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △687 | 3,098 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △47 | △48 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △934 | △1,000 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 315 | △373 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △6 | △2 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 4 | 1 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △80 | △301 | |||||||||
| 株式交付費 | 75 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 24 | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △82 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 損害賠償金収入 | △103 | - | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | 647 | 4,397 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 838 | 801 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 8,041 | 7,873 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 186 | 201 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 54 | 9 | |||||||||
| 小計 | 19,278 | 28,412 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 1,084 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 76 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,261 | △6,646 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,108 | 22,849 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △109,850 | △136,830 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 89,550 | 133,350 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △16,322 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 15,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38 | △116 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △125 | △285 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,048 | △8,170 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,309 | 1,781 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 229 | 1,236 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △14 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 164 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5 | 2 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,804 | △10,264 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,005 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △234 | △1,478 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,771 | △1,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,076 | 11,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,459 | 13,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,535 | ※1 24,641 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
