有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 28,501 | 31,971 | |||||||||
| 減価償却費 | 203 | 212 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △446 | △618 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 81 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △926 | △387 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △41 | 6 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △8 | △4 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △843 | △710 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | 30 | △23 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 119 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 380 | - | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | 508 | △55 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,076 | 1,025 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 11,241 | 11,053 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 271 | 108 | |||||||||
| 小計 | 40,105 | 42,674 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 962 | 801 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,098 | △8,565 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,968 | 34,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △113,950 | △120,743 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 121,450 | 106,543 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △9,000 | △12,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,070 | 11,820 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 185 | 10,021 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64 | △53 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △113 | △192 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,456 | △26,964 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,757 | 7,392 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,880 | △29,176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,786 | △4,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,786 | △4,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,062 | 1,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,339 | 76,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 76,402 | ※1 77,868 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
