有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,303 | 28,501 | |||||||||
| 減価償却費 | 200 | 203 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △734 | △446 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 23 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △2,201 | △926 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 57 | △41 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △50 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △5 | △8 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △971 | △843 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △140 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 119 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 380 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | 459 | 508 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 960 | 1,076 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,637 | 84 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 10,188 | 11,241 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 182 | 187 | |||||||||
| 小計 | 32,654 | 40,105 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 962 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,609 | △8,098 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,082 | 32,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △123,350 | △113,950 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,555 | 121,450 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △12,000 | △9,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,670 | 14,070 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 10,065 | 185 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110 | △64 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △113 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,164 | △10,456 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 158 | 4,757 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 48 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △0 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 0 | - | |||||||||
| 吸収分割による収入 | ※2 524 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,323 | 6,880 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,304 | △3,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,304 | △3,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,101 | 36,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,238 | 40,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,339 | ※1 76,402 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
