有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 34,844 | 35,241 | |||||||||
| 減価償却費 | 230 | 280 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 565 | 1,230 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | 8 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △238 | △547 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 11 | 22 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 0 | △0 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △869 | △1,193 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △16 | - | |||||||||
| 支払利息 | - | 99 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 750 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | 386 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 318 | 131 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △729 | △1,386 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 686 | 423 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 7,170 | 4,177 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 30 | 236 | |||||||||
| 小計 | 41,990 | 39,864 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 1,325 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △97 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,174 | △11,313 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,812 | 29,778 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △115,250 | △74,450 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 113,150 | 114,350 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △10,000 | △9,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,920 | 12,320 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 5,032 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72 | △174 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △353 | △236 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,159 | △41,035 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 6,110 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △53 | △1,961 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △3,292 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 81 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,182 | 2,714 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 29,250 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,508 | △5,992 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,505 | 23,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,875 | 55,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,868 | 70,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,992 | ※1 126,745 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
