有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 24,115 | 26,303 | |||||||||
| 減価償却費 | 267 | 200 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,615 | △734 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 29 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1,663 | △2,201 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 69 | 57 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △52 | △50 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △5 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,304 | △971 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6 | - | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △116 | - | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △264 | △140 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | 2,632 | 459 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 696 | 960 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,936 | △1,637 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 6,602 | 10,188 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △2,927 | △47 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 30 | 229 | |||||||||
| 小計 | 28,429 | 32,654 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,386 | 1,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,012 | △7,609 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,803 | 26,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △141,905 | △123,350 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 131,580 | 120,555 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,916 | △12,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,940 | 12,670 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | - | 10,065 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37 | △110 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △77 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,230 | △6,164 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,713 | 158 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 110 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △17 | - | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 21 | 48 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| 吸収分割による収入 | - | ※2 524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,871 | 2,323 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △269 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,065 | △3,304 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,335 | △3,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,402 | 25,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,641 | 15,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,238 | ※1 40,339 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
