有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,527 | 24,115 | |||||||||
| 減価償却費 | 325 | 267 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,093 | △1,615 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 3,098 | △1,663 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 69 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △48 | △52 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,000 | △1,304 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △373 | △6 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △301 | △116 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | - | △264 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | 4,397 | 2,632 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 801 | 696 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2 | 1,936 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 7,873 | 6,602 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 201 | △2,927 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 6 | 30 | |||||||||
| 小計 | 28,412 | 28,429 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,084 | 1,386 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,646 | △7,012 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,849 | 22,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △136,830 | △141,905 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 133,350 | 131,580 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △16,322 | △8,916 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,100 | 11,940 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116 | △37 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △285 | △130 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,170 | △8,230 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,781 | 5,713 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,236 | 110 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △14 | △17 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 21 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,264 | △29,871 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △269 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,478 | △2,065 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,479 | △2,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,105 | △9,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,535 | 24,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,641 | ※1 15,238 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
