有価証券報告書-第12期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △33,609 | △20,441 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,241 | 25,887 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 644 | 503 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △555 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,756 | △2,292 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △736 | △17 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7 | 2,480 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,611 | 256 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13 | △921 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,965 | 447 | |||||||||
| 小計 | △644 | 5,345 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △644 | △503 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △296 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,585 | 4,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,719 | △8,824 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 555 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,719 | △8,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △80,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000 | △12,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △205 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 84,000 | 49,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,000 | 36,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,304 | 32,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,138 | 39,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,833 | ※1 72,705 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
