有価証券報告書-第15期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,675 | 29,938 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,058 | 20,742 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 343 | 278 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,099 | - | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △2,795 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,377 | 1,055 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 246 | △568 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,311 | 3,403 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,596 | △7,986 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 234 | △78 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,339 | 4,273 | |||||||||
| 小計 | 40,327 | 48,260 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △343 | △278 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △296 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,689 | 47,688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,215 | △74,305 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △480 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,595 | △74,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,497 | △15,005 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,579 | △1,579 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 45,000 | 52,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,923 | 35,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,017 | 9,298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,781 | 221,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 221,799 | ※1 231,097 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
