有価証券報告書-第13期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △20,441 | △14,114 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,887 | 18,741 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 503 | 492 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △555 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 41 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,292 | △1,850 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17 | 936 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,480 | △2,833 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 256 | 903 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △921 | 87 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 447 | 5,392 | |||||||||
| 小計 | 5,345 | 7,796 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △503 | △492 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △296 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,546 | 7,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,824 | △11,115 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 555 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △400 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,668 | △11,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000 | △12,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △205 | △1,317 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 49,200 | 49,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,994 | 116,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,871 | 112,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,833 | 72,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 72,705 | ※1 184,781 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
